ALP 1C

RusEng

Автоматизация казначейства

Зачастую корпоративные проекты 1С предполагают и проведения полного комплекса работ по автоматизации казначейства, представляющего собой по сути процесс управления движением денежных потоков.

Автоматизация казначейства

Перечислим ключевые задачи, которые может решить специализированная система казначейства:

  • формирование общего информационного пространства, используемого для хранения финансовых данных в области движения денежных потоков;
  • проведение автоматизации процесса сбора информации, необходимой для составления прогнозов движения финансов от всех участников процесса;
  • создание платежного календаря, с использованием и «скользящего» режима;
  • его сравнение с утвержденным бюджетом движения финансовых потоков, сформированным в автоматизированной системе бюджетирования;
  • процесс согласования и утверждения платежного календаря на конкретный период времени с закреплением лимитов доступных для проведения платежей средств;
  • проведение автоматизации сбора и процесса согласования поступающих заявок на платежи с возможностью автоматической проверки на доступность заложенных в бюджете денежных лимитов;
  • получение всеми авторизованными участниками процесса данных о статусе заявки на платеж;
  • формирование платежных документов на базе утвержденного реестра;
  • создание реестра платежей на базе согласованных заявок в разрезе валют, расчетных счетов, контрагентов и остальных аналитик;
  • процесс интеграции с установленной используемой системой учета для выгрузки платежной документации и для загрузки данных об исполнении платежа.

Виды работ, проводимых в процессе автоматизации казначейства:

  • сбор требований сотрудников организации к функциональности автоматизированной системы казначейства;
  • внесение необходимых изменений в управление ДДС с целью его оптимизации перед началом автоматизации;
  • определение наиболее подходящих настроек бизнес-приложения, чтобы оно смогло соответствовать всем предъявляемым к нему требованиям;
  • проведение настройки системы;
  • обучение будущих пользователей работе с системой.

Результаты, получаемые после успешного внедрения автоматизированной системы казначейства:

  • полностью готовая к эксплуатации система управления движением финансовых потоков;
  • составление документации по осуществленным системным настройкам;
  • прошедшие обучение и умеющие использовать систему казначейства сотрудники предприятия.